| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 886.00 | 1 081.00 | 805.00 | 1 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 924.00 | 10 739.00 | 36 185.00 | 46 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 170.00 | 11 820.00 | 38 350.00 | 50 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 460.00 | | 90 460.00 | 90 460.00 |
BZ Autres créances | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CF Disponibilités | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 319.00 | | 123 319.00 | 123 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 489.00 | 11 820.00 | 161 669.00 | 173 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 143.00 | 12 379.00 | | 18 143.00 |
DL TOTAL (I) | 35 522.00 | 17 379.00 | | 35 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | 3 135.00 | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 916.00 | 2 534.00 | | 7 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 355.00 | 23 286.00 | | 83 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 147.00 | 28 955.00 | | 126 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 669.00 | 46 334.00 | | 161 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 420.00 | | 557 420.00 | 557 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 420.00 | | 557 420.00 | 557 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 2 500.00 | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 258.00 | 2 030.00 | | 3 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 258.00 | 5 010.00 | | 3 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 992.00 | -2 510.00 | | 1 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 1 479.00 | | 3 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 673.00 | 408 464.00 | | 562 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 530.00 | 396 085.00 | | 544 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 143.00 | 12 379.00 | | 18 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 690.00 | | 31 446.00 | 19 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 50 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 48 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 330.00 | | 31 446.00 | 18 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 896.00 | 9 890.00 | 966.00 | 2 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 896.00 | 9 890.00 | 966.00 | 2 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 962.00 | 70 962.00 | | 70 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 90 460.00 | 90 460.00 | | 90 460.00 |
VB T. V. A. | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 373.00 | 105 013.00 | 1 360.00 | 106 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 147.00 | 92 747.00 | 33 400.00 | 126 147.00 |