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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 476.00 | 1 323.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 550.00 | 3 813.00 | 12 736.00 | 16 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 518.00 | 4 289.00 | 43 228.00 | 47 518.00 |
BN En cours de production de biens | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 936.00 | | 94 936.00 | 94 936.00 |
BZ Autres créances | 91 006.00 | | 91 006.00 | 91 006.00 |
CF Disponibilités | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 592.00 | | 546 592.00 | 546 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 111.00 | 4 289.00 | 589 821.00 | 594 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 691.00 | -2 987.00 | | 12 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 773.00 | 15 778.00 | | 55 773.00 |
DL TOTAL (I) | 69 564.00 | 13 791.00 | | 69 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 131.00 | 30 231.00 | | 220 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 809.00 | 344.00 | | 55 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 537.00 | 13 981.00 | | 41 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
EA Autres dettes | 2 043.00 | 631.00 | | 2 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 256.00 | 103 783.00 | | 520 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 821.00 | 117 575.00 | | 589 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 270.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 126 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 139 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 307.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 443.00 | 8.00 | | 2 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 443.00 | 8.00 | | 2 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 816.00 | -8.00 | | 4 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 943.00 | 2 259.00 | | 14 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 460.00 | 103 046.00 | | 1 146 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 687.00 | 87 268.00 | | 1 090 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 773.00 | 15 778.00 | | 55 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 442.00 | | 28 978.00 | 6 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 197.00 | | 13 152.00 | 5 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | 15 825.00 | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983.00 | 3 307.00 | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | 3 307.00 | | 983.00 |