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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 851.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 611.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 462.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 111 094.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 712.00 | |
CF Disponibilités | | | 423 531.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 546 486.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 554 948.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 555.00 | 159 752.00 | | 189 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 447.00 | 29 803.00 | | 73 447.00 |
DL TOTAL (I) | 296 001.00 | 222 555.00 | | 296 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 388.00 | 4 100.00 | | 22 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 356.00 | 183 378.00 | | 228 356.00 |
EA Autres dettes | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 947.00 | 187 478.00 | | 258 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 948.00 | 410 033.00 | | 554 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 947.00 | | | 258 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 405.00 | | 7 289.00 | 10 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 730.00 | 4 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 730.00 | 11 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 675.00 | | 2 679.00 | 4 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | 4 611.00 | 5 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701.00 | 1 801.00 | 3 502.00 | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701.00 | 1 801.00 | 3 502.00 | 1 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 992.00 | 112 992.00 | | 112 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
UX Autres créances clients | 111 094.00 | 111 094.00 | | 111 094.00 |
VB T. V. A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 565.00 | 122 954.00 | 4 611.00 | 127 565.00 |
VW T.V.A. | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 947.00 | 258 947.00 | | 258 947.00 |