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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 398 935.00 | | 398 935.00 | 398 935.00 |
AP Constructions | 598 403.00 | 146 533.00 | 451 870.00 | 598 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 864.00 | 10 255.00 | 3 609.00 | 13 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 202.00 | 156 789.00 | 854 413.00 | 1 011 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CF Disponibilités | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 198.00 | 156 789.00 | 859 409.00 | 1 016 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 137.00 | -71 282.00 | | -113 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 977.00 | -41 855.00 | | -41 977.00 |
DL TOTAL (I) | 344 886.00 | 386 863.00 | | 344 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 840.00 | 494 284.00 | | 469 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 762.00 | 11 795.00 | | 41 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963.00 | 2 074.00 | | 1 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958.00 | | | 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 523.00 | 510 494.00 | | 514 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 409.00 | 897 357.00 | | 859 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 622.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 173.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 622.00 | 36 778.00 | | 34 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 599.00 | 78 633.00 | | 76 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 977.00 | -41 855.00 | | -41 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 668.00 | | 835.00 | 1 010 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 011 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 1 011 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 668.00 | | 835.00 | 1 010 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 040.00 | 77 781.00 | 500.00 | 226 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 133.00 | 37 400.00 | | 109 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 907.00 | 40 381.00 | 500.00 | 116 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UX Autres créances clients | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 840.00 | 25 024.00 | 105 115.00 | 469 840.00 |
VI Groupe et associés | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 523.00 | 69 707.00 | 105 115.00 | 514 523.00 |