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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 468 137.00 | | 468 137.00 | 468 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 548 411.00 | 489 550.00 | 58 861.00 | 548 411.00 |
040 Immobilisations financières | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 022 144.00 | 489 550.00 | 532 594.00 | 1 022 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 110.00 | | 89 110.00 | 89 110.00 |
072 Créances – Autres | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
084 Disponibilités | 208 167.00 | | 208 167.00 | 208 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 321.00 | | 326 321.00 | 326 321.00 |
110 Total général Actif | 1 348 465.00 | 489 550.00 | 858 915.00 | 1 348 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 530 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 53 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 626 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 858 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 367.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 020 296.00 | | | 1 020 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |