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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 600.00 | | 2 011 600.00 | 2 011 600.00 |
BZ Autres créances | 708 566.00 | | 708 566.00 | 708 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 105.00 | | 250 105.00 | 250 105.00 |
CF Disponibilités | 194 589.00 | | 194 589.00 | 194 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 260.00 | | 1 153 260.00 | 1 153 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 860.00 | | 3 164 860.00 | 3 164 860.00 |
CU Autres participations | 2 011 600.00 | | 2 011 600.00 | 2 011 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 542 294.00 | 1 070 594.00 | | 1 542 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 253.00 | 471 700.00 | | 575 253.00 |
DK Provisions réglementées | 11 600.00 | 9 280.00 | | 11 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 147.00 | 1 738 574.00 | | 2 316 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 242.00 | 832 189.00 | | 629 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 034.00 | 311 692.00 | | 214 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | 3 100.00 | | 5 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 713.00 | 1 146 980.00 | | 848 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 860.00 | 2 885 554.00 | | 3 164 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 217.00 | 315 602.00 | | 432 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 81.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 320.00 | -2 320.00 | | -2 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 236.00 | 500 667.00 | | 601 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 982.00 | 28 967.00 | | 25 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 253.00 | 471 700.00 | | 575 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 280.00 | 2 320.00 | | 9 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 280.00 | 2 320.00 | | 9 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 034.00 | 214 034.00 | | 214 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629 242.00 | 212 747.00 | 416 496.00 | 629 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708 566.00 | 708 566.00 | | 708 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 566.00 | 708 566.00 | | 708 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 713.00 | 432 217.00 | 416 496.00 | 848 713.00 |