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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 383.00 | 14 295.00 | 1 088.00 | 15 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 525.00 | 38 209.00 | 133 315.00 | 171 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 295.00 | 19 903.00 | 46 391.00 | 66 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 174.00 | 72 408.00 | 196 766.00 | 269 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 557.00 | | 94 557.00 | 94 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 502.00 | 6 387.00 | 261 115.00 | 267 502.00 |
BZ Autres créances | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
CF Disponibilités | 191 761.00 | | 191 761.00 | 191 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 831.00 | 6 387.00 | 592 444.00 | 598 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 005.00 | 78 795.00 | 789 210.00 | 868 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 187 244.00 | 73 173.00 | | 187 244.00 |
DH Report à nouveau | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 708.00 | 114 071.00 | | 86 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
DL TOTAL (I) | 361 312.00 | 250 429.00 | | 361 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 959.00 | 63 507.00 | | 154 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 087.00 | 144 281.00 | | 166 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 590.00 | 106 334.00 | | 102 590.00 |
EA Autres dettes | 4 262.00 | 8 392.00 | | 4 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 898.00 | 332 514.00 | | 427 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 210.00 | 582 944.00 | | 789 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 087.00 | 166 087.00 | | 166 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
UX Autres créances clients | 259 838.00 | 259 838.00 | | 259 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VB T. V. A. | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 959.00 | 154 959.00 | | 154 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 485.00 | 312 514.00 | 15 971.00 | 328 485.00 |
VW T.V.A. | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 898.00 | 427 898.00 | | 427 898.00 |