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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 173.00 | | 43 173.00 | 43 173.00 |
AP Constructions | 388 560.00 | 13 680.00 | 374 880.00 | 388 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 246.00 | 3 325.00 | 14 921.00 | 18 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 345.00 | 66 115.00 | 3 122 230.00 | 3 188 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
BZ Autres créances | 254 165.00 | 208 380.00 | 45 785.00 | 254 165.00 |
CF Disponibilités | 35 958.00 | | 35 958.00 | 35 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 487.00 | 208 380.00 | 545 107.00 | 753 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 831.00 | 274 495.00 | 3 667 336.00 | 3 941 831.00 |
CU Autres participations | 2 738 051.00 | 49 110.00 | 2 688 941.00 | 2 738 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 659 830.00 | 2 659 830.00 | | 2 659 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 730.00 | 13 358.00 | | 25 730.00 |
DG Autres réserves | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 246.00 | 247 424.00 | | 400 246.00 |
DK Provisions réglementées | 27 693.00 | 19 167.00 | | 27 693.00 |
DL TOTAL (I) | 3 116 090.00 | 2 942 370.00 | | 3 116 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 611.00 | 384 635.00 | | 354 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 999.00 | 2 321.00 | | 59 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 2 760.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 016.00 | 43 745.00 | | 135 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 246.00 | 433 461.00 | | 551 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 336.00 | 3 375 832.00 | | 3 667 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 492.00 | | 920 492.00 | 920 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 492.00 | | 920 492.00 | 920 492.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 332.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 525.00 | 4 556.00 | | 8 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 525.00 | 5 056.00 | | 8 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 526.00 | -5 056.00 | | -8 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 043.00 | 55 557.00 | | 99 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 048.00 | 629 973.00 | | 1 106 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 803.00 | 382 550.00 | | 705 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 246.00 | 247 424.00 | | 400 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 672.00 | 14 332.00 | | 2 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 672.00 | 14 332.00 | | 2 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 167.00 | 8 526.00 | | 19 167.00 |
6T Sur comptes clients | | 208 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 208 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 167.00 | 216 906.00 | | 19 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 016.00 | 135 016.00 | | 135 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 611.00 | 23 978.00 | 97 775.00 | 354 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717 528.00 | 717 528.00 | | 717 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 828.00 | 717 528.00 | 300.00 | 717 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 246.00 | 220 614.00 | 97 775.00 | 551 246.00 |