| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 651.00 | 7 951.00 | 700.00 | 8 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 650.00 | 78 957.00 | 123 693.00 | 202 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 089.00 | 86 908.00 | 135 180.00 | 222 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
BZ Autres créances | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CF Disponibilités | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 410.00 | 86 908.00 | 185 501.00 | 272 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 322.00 | | | 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 433.00 | | | 52 433.00 |
DL TOTAL (I) | 74 755.00 | | | 74 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 358.00 | | | 39 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 745.00 | | | 110 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 501.00 | | | 185 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 745.00 | | | 110 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 837.00 | | 360 837.00 | 360 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 837.00 | | 360 837.00 | 360 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 887.00 | | | 362 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 453.00 | | | 310 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 433.00 | | | 52 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 965.00 | | 256.00 | 221 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 222 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | 211 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 374.00 | | 59.00 | 211 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 590.00 | | 196.00 | 10 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 813.00 | 18 220.00 | 125.00 | 68 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 813.00 | 18 220.00 | 125.00 | 68 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
UX Autres créances clients | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 622.00 | | | 119 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 471.00 | 40 684.00 | 10 787.00 | 51 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 745.00 | 110 745.00 | | 110 745.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
ST Autres comptes | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
ZE Dividendes | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 764.00 | | | 125 764.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |