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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 416.00 | 21 151.00 | 75 265.00 | 96 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 631.00 | 4 806.00 | 2 825.00 | 7 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 426.00 | 25 957.00 | 81 469.00 | 107 426.00 |
BN En cours de production de biens | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 298.00 | 8 650.00 | 16 648.00 | 25 298.00 |
BZ Autres créances | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
CF Disponibilités | 106 483.00 | | 106 483.00 | 106 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 453.00 | 8 650.00 | 159 803.00 | 168 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 879.00 | 34 607.00 | 241 272.00 | 275 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 374.00 | 20 937.00 | | 26 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 497.00 | 14 438.00 | | 24 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
DL TOTAL (I) | 85 711.00 | 36 474.00 | | 85 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 752.00 | 14 644.00 | | 95 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | 317.00 | | 1 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 956.00 | 4 822.00 | | 26 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 187.00 | 20 748.00 | | 23 187.00 |
EA Autres dettes | | 2 233.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 561.00 | 48 453.00 | | 155 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 272.00 | 84 928.00 | | 241 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 502.00 | 38 701.00 | | 81 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 292.00 | | 405 292.00 | 405 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 292.00 | | 405 292.00 | 405 292.00 |
FM Production stockée | | | 2 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 650.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 698.00 | 2 857.00 | | 7 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 495.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 179.00 | 495.00 | | 7 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | -495.00 | | -2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | 1 975.00 | | 4 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 745.00 | 263 988.00 | | 419 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 248.00 | 249 550.00 | | 395 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 497.00 | 14 438.00 | | 24 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 640.00 | | 69 621.00 | 53 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 835.00 | 107 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 700.00 | 104 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 158.00 | | 66 589.00 | 53 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | 3 032.00 | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 530.00 | 17 173.00 | 8 746.00 | 17 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 530.00 | 17 173.00 | 8 746.00 | 17 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VB T. V. A. | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 752.00 | 21 692.00 | 74 060.00 | 95 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 631.00 | 62 631.00 | | 62 631.00 |
VW T.V.A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 161.00 | 73 102.00 | 74 060.00 | 147 161.00 |