| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 075.00 | 4 045.00 | 31.00 | 4 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 298.00 | 18 272.00 | 4 025.00 | 22 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 373.00 | 22 317.00 | 4 056.00 | 26 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BZ Autres créances | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
CF Disponibilités | 194 079.00 | | 194 079.00 | 194 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 279.00 | | 221 279.00 | 221 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 652.00 | 22 317.00 | 225 335.00 | 247 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 787.00 | 125 107.00 | | 86 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 343.00 | 1 880.00 | | 60 343.00 |
DL TOTAL (I) | 152 630.00 | 132 487.00 | | 152 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 28.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 257.00 | 16 425.00 | | 19 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 439.00 | 41 725.00 | | 53 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 705.00 | 58 178.00 | | 72 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 335.00 | 190 665.00 | | 225 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 705.00 | 58 178.00 | | 72 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 855.00 | | 359 855.00 | 359 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 855.00 | | 359 855.00 | 359 855.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 5.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841.00 | | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | 5.00 | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175.00 | -3.00 | | -1 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 792.00 | 332.00 | | 15 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 273.00 | 261 739.00 | | 360 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 931.00 | 259 859.00 | | 299 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 343.00 | 1 880.00 | | 60 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
UX Autres créances clients | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VW T.V.A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 705.00 | 72 705.00 | | 72 705.00 |