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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 510.00 | 1 141.00 | 2 369.00 | 3 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 534.00 | 11 488.00 | 99 046.00 | 110 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 044.00 | 12 629.00 | 116 415.00 | 129 044.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
072 Créances – Autres | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
084 Disponibilités | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
110 Total général Actif | 137 151.00 | 12 629.00 | 124 522.00 | 137 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 658.00 | | | 658.00 |
242 Autres charges externes. | 33 836.00 | 13 962.00 | | 33 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 194.00 | | | 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | 95.00 | | 290.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 452.00 | 1 177.00 | | 11 452.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 229.00 | 15 235.00 | | 54 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 579.00 | -15 235.00 | | -41 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 270.00 | | | 57 270.00 |
294 Charges financières | 456.00 | | | 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 235.00 | -15 235.00 | | 15 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 94 465.00 | | | 94 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 481.00 | | | 99 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 798.00 | | | 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 597.00 | | | 2 597.00 |