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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 833.00 | 1 407.00 | 426.00 | 1 833.00 |
040 Immobilisations financières | 134 479.00 | | 134 479.00 | 134 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 812.00 | 1 407.00 | 135 405.00 | 136 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 450.00 | | 56 450.00 | 56 450.00 |
072 Créances – Autres | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
084 Disponibilités | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 905.00 | | 64 905.00 | 64 905.00 |
110 Total général Actif | 201 717.00 | 1 407.00 | 200 310.00 | 201 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 375.00 | 116 752.00 | | 96 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 375.00 | 116 753.00 | | 96 375.00 |
242 Autres charges externes. | 22 510.00 | 22 881.00 | | 22 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | 2 249.00 | | 65.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 965.00 | 47 587.00 | | 39 965.00 |
252 Charges sociales | 13 058.00 | 12 561.00 | | 13 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 966.00 | 85 644.00 | | 75 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 409.00 | 31 109.00 | | 20 409.00 |
294 Charges financières | 986.00 | 2 165.00 | | 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 348.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 4 342.00 | | 2 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 510.00 | 24 253.00 | | 16 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 362.00 | | | 131 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 864.00 | | | 3 864.00 |