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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 827.00 | | 1 428 827.00 | 1 428 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 79 443.00 | | 79 443.00 | 79 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 467.00 | | 301 467.00 | 301 467.00 |
CF Disponibilités | 181 671.00 | | 181 671.00 | 181 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 430.00 | | 573 430.00 | 573 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 257.00 | | 2 002 257.00 | 2 002 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
CU Autres participations | 1 426 788.00 | | 1 426 788.00 | 1 426 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 500.00 | 637 500.00 | | 637 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
DG Autres réserves | 691 572.00 | 588 518.00 | | 691 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 400.00 | 143 004.00 | | 166 400.00 |
DK Provisions réglementées | 788.00 | 685.00 | | 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 010.00 | 1 433 457.00 | | 1 560 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 773.00 | 351 368.00 | | 235 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 015.00 | 95 196.00 | | 181 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 286.00 | 3 987.00 | | 4 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 172.00 | 8 346.00 | | 21 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 247.00 | 458 898.00 | | 442 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 257.00 | 1 892 355.00 | | 2 002 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 297.00 | 458 898.00 | | 325 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103.00 | 158.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 158.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -158.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -402.00 | 5 798.00 | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 328.00 | 174 899.00 | | 239 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 929.00 | 31 894.00 | | 72 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 400.00 | 143 004.00 | | 166 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 585.00 | | 1 242.00 | 1 427 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427 585.00 | | 1 242.00 | 1 427 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VC Groupe et associés | 58 435.00 | 58 435.00 | | 58 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 000.00 | 116 050.00 | 116 950.00 | 233 000.00 |
VI Groupe et associés | 181 015.00 | 181 015.00 | | 181 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 157.00 | | | 115 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 330.00 | 92 330.00 | | 92 330.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 247.00 | 325 297.00 | 116 950.00 | 442 247.00 |