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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 1 910.00 | 215.00 | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 132.00 | 3 116.00 | 6 016.00 | 9 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 633.00 | 5 703.00 | 33 930.00 | 39 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 890.00 | 10 729.00 | 40 161.00 | 50 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BT Marchandises | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 043.00 | | 154 043.00 | 154 043.00 |
BZ Autres créances | 120 308.00 | | 120 308.00 | 120 308.00 |
CF Disponibilités | 42 297.00 | | 42 297.00 | 42 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 932.00 | | 331 932.00 | 331 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 822.00 | 10 729.00 | 372 093.00 | 382 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 454.00 | 25 125.00 | | 14 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 213.00 | -10 671.00 | | -13 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341.00 | 15 554.00 | | 2 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 367.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 1 220.00 | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 626.00 | 1 211.00 | | 4 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 969.00 | 216 959.00 | | 275 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 671.00 | 133 946.00 | | 77 671.00 |
EA Autres dettes | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 752.00 | 393 704.00 | | 369 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 093.00 | 409 258.00 | | 372 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 752.00 | 393 704.00 | | 369 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 625.00 | | 22 035.00 | 42 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 770.00 | 50 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 770.00 | 48 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 500.00 | | 22 035.00 | 40 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 513.00 | 9 211.00 | 3 995.00 | 5 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | 709.00 | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 312.00 | 8 502.00 | 3 995.00 | 4 312.00 |