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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 477.00 | 38 063.00 | 41 414.00 | 79 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 348.00 | 11 876.00 | 4 471.00 | 16 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 226.00 | 50 240.00 | 45 986.00 | 96 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BT Marchandises | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
BZ Autres créances | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CF Disponibilités | 56 528.00 | | 56 528.00 | 56 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 999.00 | | 106 999.00 | 106 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 226.00 | 50 240.00 | 152 986.00 | 203 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
DH Report à nouveau | 55 628.00 | 67 899.00 | | 55 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 278.00 | 14 229.00 | | 14 278.00 |
DL TOTAL (I) | 99 369.00 | 111 591.00 | | 99 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 703.00 | 34 917.00 | | 20 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 076.00 | 9 481.00 | | 11 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 828.00 | 2 960.00 | | 6 828.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 616.00 | 47 359.00 | | 53 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 986.00 | 158 951.00 | | 152 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 181.00 | 26 658.00 | | 47 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
FD Production vendue biens | 127 368.00 | | 127 368.00 | 127 368.00 |
FG Production vendue services | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 903.00 | | 127 903.00 | 127 903.00 |
FM Production stockée | | | -3 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 046.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | 4 166.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 4 166.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 90.00 | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 7 220.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | 7 310.00 | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | -3 143.00 | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | 1 435.00 | | 2 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 960.00 | 97 075.00 | | 123 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 682.00 | 82 846.00 | | 109 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 278.00 | 14 229.00 | | 14 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 842.00 | 3 117.00 | | 5 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 713.00 | | 5 535.00 | 90 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 96 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 290.00 | | 5 535.00 | 90 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 193.00 | 13 046.00 | | 37 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 893.00 | 13 046.00 | | 36 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 703.00 | 14 269.00 | 6 434.00 | 20 703.00 |
VI Groupe et associés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VW T.V.A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 616.00 | 47 181.00 | 6 434.00 | 53 616.00 |