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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 632.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 375.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 012.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 722 287.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 133 699.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 820.00 | |
CF Disponibilités | | | 278 682.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 402.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 156 890.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 157 902.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
DG Autres réserves | | 10 656.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 631.00 | | | -11 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278.00 | -22 287.00 | | 278.00 |
DL TOTAL (I) | 19 914.00 | 19 636.00 | | 19 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 668.00 | 152 413.00 | | 629 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 376.00 | 176 094.00 | | 259 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 070.00 | 46 704.00 | | 76 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 672.00 | 20 757.00 | | 106 672.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 203.00 | 40 902.00 | | 66 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 989.00 | 437 169.00 | | 1 137 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 902.00 | 456 805.00 | | 1 157 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 776.00 | | | 625 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 645.00 | 1 336.00 | 4 981.00 | 3 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | 1 106.00 | 3 836.00 | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | 230.00 | 1 145.00 | 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 069.00 | 76 069.00 | | 76 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 202.00 | 66 202.00 | | 66 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 133 699.00 | 133 699.00 | | 133 699.00 |
VB T. V. A. | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 668.00 | 629 668.00 | | 629 668.00 |
VI Groupe et associés | 259 376.00 | 259 376.00 | | 259 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 361.00 | | | 154 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 296.00 | 155 921.00 | 375.00 | 156 296.00 |
VW T.V.A. | 82 487.00 | 82 487.00 | | 82 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 988.00 | 1 137 988.00 | | 1 137 988.00 |