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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 921 392.00 | 130 860.00 | 790 532.00 | 921 392.00 |
BZ Autres créances | 301 377.00 | | 301 377.00 | 301 377.00 |
CF Disponibilités | 1 210 776.00 | | 1 210 776.00 | 1 210 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 154.00 | | 1 512 154.00 | 1 512 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 546.00 | 130 860.00 | 2 302 686.00 | 2 433 546.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 921 392.00 | 130 860.00 | 790 532.00 | 921 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 264.00 | 32 736.00 | | 35 264.00 |
DG Autres réserves | 670 016.00 | 621 992.00 | | 670 016.00 |
DH Report à nouveau | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 902.00 | 50 552.00 | | -73 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 778.00 | 2 364 680.00 | | 2 290 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 908.00 | 4 706.00 | | 11 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 907.00 | 4 706.00 | | 11 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 686.00 | 2 369 386.00 | | 2 302 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 907.00 | 4 706.00 | | 11 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -854.00 | | | -854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 498.00 | 56 052.00 | | 33 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 400.00 | 5 500.00 | | 107 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 902.00 | 50 552.00 | | -73 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 000.00 | | 204 392.00 | 717 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 000.00 | | 204 392.00 | 717 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VC Groupe et associés | 269 551.00 | 854.00 | 268 697.00 | 269 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 377.00 | 32 680.00 | 268 697.00 | 301 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |