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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 65.00 | 859.00 | 925.00 |
AP Constructions | 2 784.00 | 243.00 | 2 540.00 | 2 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 171.00 | 328.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 338.00 | 2 467.00 | 870.00 | 3 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 262.00 | 2 947.00 | 8 314.00 | 11 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BT Marchandises | 515 319.00 | 530.00 | 514 788.00 | 515 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 747.00 | | 98 747.00 | 98 747.00 |
BZ Autres créances | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CF Disponibilités | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 847.00 | 530.00 | 646 316.00 | 646 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 109.00 | 3 478.00 | 654 631.00 | 658 109.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 673.00 | | | 151 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 401.00 | | | 75 401.00 |
DL TOTAL (I) | 238 074.00 | | | 238 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 504.00 | | | 248 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 138.00 | | | 46 138.00 |
EA Autres dettes | 85 718.00 | | | 85 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 556.00 | | | 416 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 631.00 | | | 654 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 066.00 | | | 313 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 053.00 | | 3 709.00 | 6 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 838.00 | | 2 784.00 | 3 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156.00 | 791.00 | | 2 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156.00 | 726.00 | | 2 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 113.00 | 530.00 | 1 113.00 | 1 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 113.00 | 530.00 | 1 113.00 | 1 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 113.00 | 530.00 | 1 113.00 | 1 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530.00 | 1 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 718.00 | 85 718.00 | | 85 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 98 747.00 | 98 747.00 | | 98 747.00 |
VB T. V. A. | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 360.00 | 133 804.00 | 99 556.00 | 233 360.00 |
VI Groupe et associés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 147.00 | | | 109 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 828.00 | 113 128.00 | 3 700.00 | 116 828.00 |
VW T.V.A. | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 623.00 | 313 066.00 | 99 556.00 | 412 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
ST Autres comptes | 63 472.00 | | | 63 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
YT Sous‐traitance | 75 991.00 | | | 75 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 334.00 | | | 119 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 145.00 | | | 74 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 265.00 | | | 174 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |