| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 239.00 | 463.00 | 1 776.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 310.00 | 463.00 | 387 847.00 | 388 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 663.00 | | 150 663.00 | 150 663.00 |
BZ Autres créances | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CF Disponibilités | 100 689.00 | | 100 689.00 | 100 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 490.00 | | 254 490.00 | 254 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 800.00 | 463.00 | 642 338.00 | 642 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 386 071.00 | | 386 071.00 | 386 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 791.00 | 42 281.00 | | 49 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 799.00 | 7 510.00 | | 5 799.00 |
DL TOTAL (I) | 56 690.00 | 50 891.00 | | 56 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 732.00 | 344 211.00 | | 309 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 337.00 | 108 591.00 | | 207 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659.00 | 390.00 | | 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 920.00 | 80 912.00 | | 67 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 648.00 | 534 104.00 | | 585 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 338.00 | 584 995.00 | | 642 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 024.00 | 221 324.00 | | 312 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 337.00 | | | 207 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 232 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 70.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 70.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | -70.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -570.00 | 873.00 | | -570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 775.00 | 182 600.00 | | 237 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 976.00 | 175 090.00 | | 231 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 799.00 | 7 510.00 | | 5 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 644.00 | | -383.00 | 389 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951.00 | 388 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951.00 | 2 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153.00 | | 1 037.00 | 2 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 491.00 | | -1 420.00 | 387 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233.00 | 723.00 | 493.00 | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233.00 | 723.00 | 493.00 | 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 663.00 | 150 663.00 | | 150 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 732.00 | 36 108.00 | 144 050.00 | 309 732.00 |
VI Groupe et associés | 207 337.00 | 207 337.00 | | 207 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 747.00 | 153 747.00 | | 153 747.00 |
VW T.V.A. | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 648.00 | 312 024.00 | 144 050.00 | 585 648.00 |