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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 754.00 | 5 827.00 | 49 927.00 | 55 754.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 869.00 | 5 827.00 | 59 042.00 | 64 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 557.00 | | 161 557.00 | 161 557.00 |
BZ Autres créances | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
CF Disponibilités | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 198.00 | | 222 198.00 | 222 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 067.00 | 5 827.00 | 281 240.00 | 287 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 763.00 | 1 467.00 | | -46 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 449.00 | -48 231.00 | | 21 449.00 |
DL TOTAL (I) | -24 314.00 | -45 763.00 | | -24 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 141.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 265.00 | 2 871.00 | | 3 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 161.00 | 5 393.00 | | 11 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 500.00 | 126 567.00 | | 174 500.00 |
EA Autres dettes | 66 628.00 | 2 448.00 | | 66 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 554.00 | 138 880.00 | | 305 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 240.00 | 93 117.00 | | 281 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 998.00 | | 55 971.00 | 16 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 700.00 | 64 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 55 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 656.00 | | 52 798.00 | 13 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 173.00 | 3 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 248.00 | 6 596.00 | 8 018.00 | 7 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 248.00 | 6 596.00 | 8 018.00 | 7 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 940.00 | 63 940.00 | | 63 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 425.00 | 58 425.00 | | 58 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 628.00 | 66 628.00 | | 66 628.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
UX Autres créances clients | 161 557.00 | 161 557.00 | | 161 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 667.00 | 188 552.00 | 9 115.00 | 197 667.00 |
VW T.V.A. | 52 135.00 | 52 135.00 | | 52 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 554.00 | 305 554.00 | | 305 554.00 |