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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 45 128 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 520.00 | 83 795.00 | 51 725.00 | 135 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583 803.00 | | 1 583 803.00 | 1 583 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 223 109.00 | 83 795.00 | 65 139 314.00 | 65 223 109.00 |
BN En cours de production de biens | | | 40 775 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 456.00 | | 271 456.00 | 271 456.00 |
BZ Autres créances | 10 414 563.00 | | 10 414 563.00 | 10 414 563.00 |
CF Disponibilités | 213 435.00 | | 213 435.00 | 213 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 899 454.00 | | 10 899 454.00 | 10 899 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 122 563.00 | 83 795.00 | 76 038 768.00 | 76 122 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 876 000.00 | |
CU Autres participations | 63 503 786.00 | | 63 503 786.00 | 63 503 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 057.00 | 342 057.00 | | 342 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 863 597.00 | 33 863 597.00 | | 33 863 597.00 |
DG Autres réserves | 18 096 000.00 | 11 244 000.00 | | 18 096 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 832 843.00 | -6 646 249.00 | | -7 832 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 887.00 | -1 186 594.00 | | -109 887.00 |
DK Provisions réglementées | 736.00 | 431.00 | | 736.00 |
DL TOTAL (I) | 26 263 660.00 | 26 373 242.00 | | 26 263 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 400 000.00 | 6 603 000.00 | | 6 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 47 032 980.00 | 43 549 099.00 | | 47 032 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 700.00 | 911 732.00 | | 911 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 593.00 | 102 903.00 | | 32 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 797 836.00 | 717 222.00 | | 1 797 836.00 |
EA Autres dettes | | 4 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 775 109.00 | 45 285 473.00 | | 49 775 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 038 768.00 | 71 858 715.00 | | 76 038 768.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 5 444 000.00 | 6 623 000.00 | | 5 444 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 246 694 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 479 587.00 | 88 469.00 | 2 568 055.00 | 2 479 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 587.00 | 88 469.00 | 2 568 055.00 | 2 479 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 775 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 472.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 248.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 488 806.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 954 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 449 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 801 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31.00 | 578.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 578.00 | | 64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | 243.00 | | -271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 988.00 | 1 171.00 | | 1 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 693 592.00 | -1 850 336.00 | | -3 693 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 133.00 | 2 540 230.00 | | 2 843 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 020.00 | 3 726 823.00 | | 2 953 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 887.00 | -1 186 594.00 | | -109 887.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 851 000.00 | -512 000.00 | | 6 851 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 224 904.00 | | | 65 224 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 087 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 795.00 | 65 223 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 795.00 | 135 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 315.00 | | | 137 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 087 589.00 | | | 65 087 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 118.00 | 26 472.00 | 1 795.00 | 59 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 118.00 | 26 472.00 | 1 795.00 | 59 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 431.00 | 336.00 | 31.00 | 431.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 431.00 | 336.00 | 200 031.00 | 200 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 336.00 | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 47 032 980.00 | 47 032 980.00 | | 47 032 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 257.00 | 450 257.00 | | 450 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 644.00 | 268 644.00 | | 268 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 014 058.00 | 1 014 058.00 | | 1 014 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583 803.00 | | 1 583 803.00 | 1 583 803.00 |
UX Autres créances clients | 271 456.00 | 271 456.00 | | 271 456.00 |
VB T. V. A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VC Groupe et associés | 8 918 633.00 | 8 918 633.00 | | 8 918 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 700.00 | 911 700.00 | | 911 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 484 281.00 | | | 3 484 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432.00 | | | 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 487 489.00 | 1 487 489.00 | | 1 487 489.00 |
VP Divers | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 269 823.00 | 10 686 019.00 | 1 583 803.00 | 12 269 823.00 |
VW T.V.A. | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 775 109.00 | 49 775 109.00 | | 49 775 109.00 |