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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 184.00 | 2 539.00 | 5 645.00 | 8 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482.00 | 473.00 | 2 009.00 | 2 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 215.00 | 3 012.00 | 9 203.00 | 12 215.00 |
BT Marchandises | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CF Disponibilités | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 538.00 | 3 012.00 | 24 526.00 | 27 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 996.00 | | | -10 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 035.00 | -10 996.00 | | 6 035.00 |
DL TOTAL (I) | -2 962.00 | -8 996.00 | | -2 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 588.00 | 2 481.00 | | 4 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | 6 308.00 | | 3 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 870.00 | 12 503.00 | | 11 870.00 |
EA Autres dettes | 4 772.00 | 8 819.00 | | 4 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 487.00 | 33 349.00 | | 27 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 526.00 | 24 353.00 | | 24 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 487.00 | 33 349.00 | | 27 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 588.00 | 2 481.00 | | 4 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68.00 | 2 944.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68.00 | 2 944.00 | | 68.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VI Groupe et associés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VP Divers | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |