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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 465.00 | | 145 465.00 | 145 465.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 620.00 | 11 588.00 | 32.00 | 11 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 264.00 | 55 786.00 | 65 479.00 | 121 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 349.00 | 67 374.00 | 210 976.00 | 278 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
060 Stock marchandises | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
072 Créances – Autres | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
084 Disponibilités | 272 004.00 | | 272 004.00 | 272 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 705.00 | | 278 705.00 | 278 705.00 |
110 Total général Actif | 557 054.00 | 67 374.00 | 489 681.00 | 557 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 601 733.00 | | | 601 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
230 Autres produits | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 082.00 | | | 642 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 245.00 | | | 140 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
242 Autres charges externes. | 155 773.00 | | | 155 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 054.00 | | | 105 054.00 |
252 Charges sociales | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
262 Autres charges | 440.00 | | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 821.00 | | | 448 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 193 261.00 | | | 193 261.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
294 Charges financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 613.00 | | | 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 097.00 | | | 39 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 152 612.00 | | | 152 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 276.00 | | | 275 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 675.00 | | | 60 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |