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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 797.00 | 15 736.00 | 4 061.00 | 19 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 861.00 | 5 418.00 | 5 443.00 | 10 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 273.00 | 21 155.00 | 20 118.00 | 41 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
BZ Autres créances | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CF Disponibilités | 52 778.00 | | 52 778.00 | 52 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 642.00 | | 93 642.00 | 93 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 915.00 | 21 155.00 | 113 760.00 | 134 915.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 685.00 | 36 125.00 | | 52 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 930.00 | 38 300.00 | | 21 930.00 |
DL TOTAL (I) | 80 115.00 | 79 925.00 | | 80 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 959.00 | 12 574.00 | | 6 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 348.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 383.00 | 14 767.00 | | 13 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 535.00 | 23 436.00 | | 6 535.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 7 830.00 | | 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 645.00 | 58 955.00 | | 33 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 760.00 | 138 880.00 | | 113 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 529.00 | 52 002.00 | | 31 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 805.00 | | 323 805.00 | 323 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 805.00 | | 323 805.00 | 323 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 205.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 652.00 | 4 223.00 | | 2 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 90.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 167.00 | 90.00 | | 10 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | -90.00 | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 8 047.00 | | 3 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 146.00 | 411 654.00 | | 343 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 216.00 | 373 354.00 | | 321 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 930.00 | 38 300.00 | | 21 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 088.00 | | 10 832.00 | 41 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 647.00 | 41 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 647.00 | 30 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 473.00 | | 10 832.00 | 30 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 506.00 | 5 205.00 | 556.00 | 16 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 506.00 | 5 205.00 | 556.00 | 16 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 959.00 | 4 843.00 | 2 116.00 | 6 959.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 261.00 | 29 661.00 | 600.00 | 30 261.00 |
VW T.V.A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 645.00 | 31 529.00 | 2 116.00 | 33 645.00 |