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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 848 951.00 | | 2 848 951.00 | 2 848 951.00 |
BZ Autres créances | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 286 023.00 | | 286 023.00 | 286 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 237.00 | | 286 237.00 | 286 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 188.00 | | 3 207 188.00 | 3 207 188.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 848 951.00 | | 2 848 951.00 | 2 848 951.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 500.00 | 1 500.00 | | 1 101 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 339 054.00 | -832 409.00 | | -1 339 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 913.00 | -506 645.00 | | -344 913.00 |
DL TOTAL (I) | -582 467.00 | -1 337 554.00 | | -582 467.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 225 000.00 | 4 867 267.00 | | 3 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 205.00 | 208 671.00 | | 534 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 450.00 | 16 454.00 | | 30 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 789 655.00 | 5 092 393.00 | | 3 789 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 188.00 | 3 754 839.00 | | 3 207 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 031.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 66 493.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 393.00 | 156 087.00 | | 106 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 306.00 | 662 732.00 | | 451 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 913.00 | -506 645.00 | | -344 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 605 398.00 | | 133 795.00 | 3 605 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890 242.00 | 2 848 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890 242.00 | 2 848 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605 398.00 | | 133 795.00 | 3 605 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 225 000.00 | 3 225 000.00 | | 3 225 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 205.00 | 534 205.00 | | 534 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 847 813.00 | 2 847 813.00 | | 2 847 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 027.00 | 2 848 027.00 | | 2 848 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 789 655.00 | 3 789 655.00 | | 3 789 655.00 |