| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 768.00 | 30 059.00 | 42 709.00 | 72 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 904 351.00 | | 904 351.00 | 904 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 547 119.00 | 30 059.00 | 4 517 060.00 | 4 547 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 458.00 | | 173 458.00 | 173 458.00 |
BZ Autres créances | 158 353.00 | | 158 353.00 | 158 353.00 |
CF Disponibilités | 57 137.00 | | 57 137.00 | 57 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 439.00 | | 398 439.00 | 398 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 559.00 | 30 059.00 | 4 915 500.00 | 4 945 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 570 000.00 | | 3 570 000.00 | 3 570 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 361 684.00 | 535 448.00 | | 361 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 703.00 | 126 235.00 | | 773 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 387.00 | 1 189 684.00 | | 1 663 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 835.00 | 188 000.00 | | 166 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 784 912.00 | 1 530 000.00 | | 2 784 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 234.00 | 44 721.00 | | 20 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 348.00 | 157 617.00 | | 260 348.00 |
EA Autres dettes | 19 784.00 | 1 170 000.00 | | 19 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252 113.00 | 3 090 337.00 | | 3 252 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 915 500.00 | 4 280 021.00 | | 4 915 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 122 583.00 | | | 3 122 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 435 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 435 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 292.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 326.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 956.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 002.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 243.00 | | | 97 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 999.00 | 1 082 835.00 | | 1 960 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 296.00 | 956 600.00 | | 1 187 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 703.00 | 126 235.00 | | 773 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 639 120.00 | 904 351.00 | 3 648.00 | 3 639 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 474 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 547 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 120.00 | | 3 648.00 | 69 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570 000.00 | 904 351.00 | | 3 570 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 734.00 | 9 326.00 | | 20 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 734.00 | 9 326.00 | | 20 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 384 892.00 | 2 384 892.00 | | 2 384 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 584.00 | 53 584.00 | | 53 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 243.00 | 97 243.00 | | 97 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 904 351.00 | 904 351.00 | | 904 351.00 |
UX Autres créances clients | 173 458.00 | 173 458.00 | | 173 458.00 |
VB T. V. A. | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 835.00 | 37 304.00 | 129 530.00 | 166 835.00 |
VI Groupe et associés | 400 020.00 | 400 020.00 | | 400 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721 165.00 | | | 721 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 721.00 | 152 721.00 | | 152 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 654.00 | 1 245 654.00 | | 1 245 654.00 |
VW T.V.A. | 100 323.00 | 100 323.00 | | 100 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 113.00 | 3 122 583.00 | 129 530.00 | 3 252 113.00 |