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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 292.00 | 10 981.00 | 311.00 | 11 292.00 |
AH Fonds commercial | 2 259 000.00 | | 2 259 000.00 | 2 259 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 375.00 | 5 981.00 | 394.00 | 6 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 612.00 | 30 741.00 | 9 871.00 | 40 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 439.00 | 47 704.00 | 2 276 736.00 | 2 324 439.00 |
BT Marchandises | 244 760.00 | | 244 760.00 | 244 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 670.00 | 3 648.00 | 59 022.00 | 62 670.00 |
BZ Autres créances | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
CF Disponibilités | 125 283.00 | | 125 283.00 | 125 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 808.00 | 3 648.00 | 444 160.00 | 447 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 247.00 | 51 352.00 | 2 720 896.00 | 2 772 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 569 977.00 | 332 762.00 | | 569 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 315.00 | 237 215.00 | | 241 315.00 |
DL TOTAL (I) | 812 392.00 | 571 077.00 | | 812 392.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 50 842.00 | 116 577.00 | | 50 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 882.00 | 1 640 725.00 | | 1 450 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 169.00 | 30 163.00 | | 30 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 974.00 | 286 115.00 | | 332 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 563.00 | 77 767.00 | | 43 563.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 504.00 | 2 151 420.00 | | 1 908 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 896.00 | 2 722 496.00 | | 2 720 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 539.00 | 703 392.00 | | 653 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841.00 | 548.00 | | 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 731.00 | | 6 708.00 | 2 317 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 324 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 269 963.00 | | 329.00 | 2 269 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 608.00 | | 6 379.00 | 40 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 805.00 | 6 898.00 | | 40 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 963.00 | 18.00 | | 10 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 842.00 | 6 880.00 | | 29 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 299.00 | | 1 651.00 | 5 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 299.00 | | 1 651.00 | 5 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 299.00 | | 1 651.00 | 5 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50 842.00 | 50 842.00 | | 50 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 974.00 | 332 974.00 | | 332 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 58 865.00 | 58 865.00 | | 58 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VB T. V. A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 040.00 | 195 076.00 | 804 282.00 | 1 450 040.00 |
VI Groupe et associés | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 963.00 | | | 189 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 925.00 | 84 925.00 | | 84 925.00 |
VW T.V.A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 504.00 | 653 539.00 | 804 282.00 | 1 908 504.00 |