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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 904.00 | 25 924.00 | 8 980.00 | 34 904.00 |
040 Immobilisations financières | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 592.00 | 27 906.00 | 21 687.00 | 49 592.00 |
060 Stock marchandises | 174 855.00 | | 174 855.00 | 174 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 491 069.00 | 55 819.00 | 435 250.00 | 491 069.00 |
072 Créances – Autres | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
084 Disponibilités | 131 862.00 | | 131 862.00 | 131 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 845 904.00 | 55 819.00 | 790 085.00 | 845 904.00 |
110 Total général Actif | 895 497.00 | 83 724.00 | 811 772.00 | 895 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 206 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 811 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 276 547.00 | | | 276 547.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 578 377.00 | 1 946 577.00 | | 2 578 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 236.00 | 38 844.00 | | 44 236.00 |
230 Autres produits | 56 649.00 | 31 538.00 | | 56 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 679 263.00 | 2 016 960.00 | | 2 679 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 301 670.00 | 1 691 011.00 | | 2 301 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -78 932.00 | -12 927.00 | | -78 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 457.00 | 13 152.00 | | 8 457.00 |
242 Autres charges externes. | 125 948.00 | 143 887.00 | | 125 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 010.00 | 15 124.00 | | 15 010.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 687.00 | 35 452.00 | | 97 687.00 |
252 Charges sociales | 32 353.00 | 10 965.00 | | 32 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 824.00 | 6 710.00 | | 4 824.00 |
256 Dotations aux provisions | 55 819.00 | 56 649.00 | | 55 819.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 140.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 562 839.00 | 1 960 161.00 | | 2 562 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 424.00 | 56 798.00 | | 116 424.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 126.00 | | |
294 Charges financières | 493.00 | 491.00 | | 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 423.00 | 2 579.00 | | 1 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 098.00 | 5 155.00 | | 16 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 411.00 | 48 699.00 | | 98 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 592.00 | | | 47 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 910.00 | | | 181 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 194 542.00 | | | 194 542.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 55 819.00 | | | 55 819.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 56 649.00 | | | 56 649.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 55 819.00 | | | 55 819.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 56 649.00 | | | 56 649.00 |