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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391.00 | 160.00 | 231.00 | 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 765.00 | 1 115.00 | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 251.00 | 6 846.00 | 5 405.00 | 12 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 522.00 | 7 771.00 | 6 751.00 | 14 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 591.00 | 15 707.00 | 149 885.00 | 165 591.00 |
BZ Autres créances | 45 023.00 | | 45 023.00 | 45 023.00 |
CF Disponibilités | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 812.00 | 15 707.00 | 217 105.00 | 232 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 333.00 | 23 478.00 | 223 856.00 | 247 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 696.00 | | | -2 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 696.00 | -2 696.00 | | 23 696.00 |
DL TOTAL (I) | 26 000.00 | 2 304.00 | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 564.00 | 24 778.00 | | 40 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 837.00 | 21 716.00 | | 37 837.00 |
EA Autres dettes | 119 456.00 | 28 349.00 | | 119 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 856.00 | 83 994.00 | | 197 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 856.00 | 86 298.00 | | 223 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 856.00 | 2 715.00 | | 197 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 194.00 | | 180 194.00 | 180 194.00 |
FG Production vendue services | 58 230.00 | | 58 230.00 | 58 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 424.00 | | 238 424.00 | 238 424.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 707.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | -232.00 | | 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 764.00 | 128 966.00 | | 238 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 068.00 | 131 662.00 | | 215 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 696.00 | -2 696.00 | | 23 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 336.00 | | 2 186.00 | 12 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 336.00 | | 1 795.00 | 12 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 392.00 | 4 379.00 | | 3 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 392.00 | 4 219.00 | | 3 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 456.00 | 119 456.00 | | 119 456.00 |
UX Autres créances clients | 146 783.00 | 146 783.00 | | 146 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
VB T. V. A. | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 615.00 | 191 807.00 | 18 808.00 | 210 615.00 |
VW T.V.A. | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 856.00 | 197 856.00 | | 197 856.00 |