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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 254 595.00 | 203 676.00 | 50 919.00 | 254 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 931 474.00 | 203 676.00 | 14 727 798.00 | 14 931 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 153 006.00 | | 153 006.00 | 153 006.00 |
CF Disponibilités | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 722.00 | | 158 722.00 | 158 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 090 196.00 | 203 676.00 | 14 886 520.00 | 15 090 196.00 |
CU Autres participations | 14 676 879.00 | | 14 676 879.00 | 14 676 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 415 561.00 | 11 415 561.00 | | 11 415 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 437.00 | 23 456.00 | | 33 437.00 |
DH Report à nouveau | 635 274.00 | 445 653.00 | | 635 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 981.00 | 199 602.00 | | -15 981.00 |
DL TOTAL (I) | 12 068 291.00 | 12 084 272.00 | | 12 068 291.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 419 816.00 | 380 154.00 | | 419 816.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 232 602.00 | 208 580.00 | | 232 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 817.00 | 1 820 997.00 | | 1 467 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 214.00 | 450 723.00 | | 143 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 582.00 | 31 649.00 | | 12 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 731.00 | 375 258.00 | | 172 731.00 |
EA Autres dettes | 369 468.00 | 4 116.00 | | 369 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 230.00 | 3 271 477.00 | | 2 818 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 886 520.00 | 15 355 748.00 | | 14 886 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 514.00 | | 1 064 514.00 | 1 064 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 514.00 | | 1 064 514.00 | 1 064 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 919.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 125.00 | | | -6 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 761.00 | -170 069.00 | | -88 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 307.00 | 1 479 902.00 | | 1 075 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 288.00 | 1 280 301.00 | | 1 091 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 981.00 | 199 602.00 | | -15 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 931 474.00 | | | 14 931 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 595.00 | | | 254 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 676 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 931 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 254 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 676 879.00 | | | 14 676 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 757.00 | 50 919.00 | | 152 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 757.00 | 50 919.00 | | 152 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 419 816.00 | 10 327.00 | 409 489.00 | 419 816.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 232 602.00 | 5 921.00 | 226 681.00 | 232 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 572.00 | 48 572.00 | | 48 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 127.00 | 84 127.00 | | 84 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 468.00 | 369 468.00 | | 369 468.00 |
VB T. V. A. | 64 245.00 | 64 245.00 | | 64 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 467 542.00 | 357 784.00 | 1 109 758.00 | 1 467 542.00 |
VI Groupe et associés | 143 214.00 | 143 214.00 | | 143 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 605.00 | | | 350 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 761.00 | 88 761.00 | | 88 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 006.00 | 153 006.00 | | 153 006.00 |
VW T.V.A. | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 230.00 | 1 072 301.00 | 1 745 928.00 | 2 818 230.00 |