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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 1 451.00 | 1 446.00 | 2 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 040.00 | 9 827.00 | 15 212.00 | 25 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 449.00 | 43 094.00 | 110 355.00 | 153 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 988.00 | 54 373.00 | 131 614.00 | 185 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 292.00 | | 857 292.00 | 857 292.00 |
BZ Autres créances | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 452 143.00 | | 452 143.00 | 452 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 238.00 | | 1 349 238.00 | 1 349 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 226.00 | 54 373.00 | 1 480 853.00 | 1 535 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 433 467.00 | | | 433 467.00 |
DH Report à nouveau | | 254 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 793.00 | 228 523.00 | | 426 793.00 |
DL TOTAL (I) | 863 561.00 | 486 767.00 | | 863 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 2 603.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 598.00 | 139.00 | | 46 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 436.00 | 218 252.00 | | 249 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 686.00 | 238 774.00 | | 317 686.00 |
EA Autres dettes | 3 368.00 | 3 643.00 | | 3 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 292.00 | 463 413.00 | | 617 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 853.00 | 950 180.00 | | 1 480 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 292.00 | 463 211.00 | | 617 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 537.00 | | 51 450.00 | 134 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 039.00 | | 51 450.00 | 127 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 175.00 | 27 198.00 | | 27 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 966.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 689.00 | 26 232.00 | | 26 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 436.00 | 249 436.00 | | 249 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 642.00 | 62 642.00 | | 62 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 519.00 | 62 519.00 | | 62 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 857 292.00 | 857 292.00 | | 857 292.00 |
VB T. V. A. | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 293.00 | 899 293.00 | | 899 293.00 |
VW T.V.A. | 157 759.00 | 157 759.00 | | 157 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 292.00 | 617 292.00 | | 617 292.00 |