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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 523 660.00 | 400 000.00 | 3 123 660.00 | 3 523 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BZ Autres créances | 103 171.00 | | 103 171.00 | 103 171.00 |
CF Disponibilités | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 325.00 | | 130 325.00 | 130 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 331.00 | 400 000.00 | 3 297 331.00 | 3 697 331.00 |
CU Autres participations | 3 523 660.00 | 400 000.00 | 3 123 660.00 | 3 523 660.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 346.00 | | 43 346.00 | 43 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 509.00 | | | -84 509.00 |
DL TOTAL (I) | 915 491.00 | | | 915 491.00 |
DP Provisions pour risques | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 800.00 | | | 1 485 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 869.00 | | | 196 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 100.00 | | | 2 351 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 331.00 | | | 3 297 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 956.00 | | | 493 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 518.00 | | 240 518.00 | 240 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 518.00 | | 240 518.00 | 240 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 430 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 219.00 | | | 884 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 728.00 | | | 968 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 509.00 | | | -84 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 523 660.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 523 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 523 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 523 660.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 430 740.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 430 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 77 117.00 | | | 77 117.00 |
VC Groupe et associés | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 485 800.00 | 228 657.00 | 914 286.00 | 1 485 800.00 |
VI Groupe et associés | 191 936.00 | 191 936.00 | | 191 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 330.00 | 104 330.00 | | 104 330.00 |
VW T.V.A. | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 099.00 | 493 956.00 | 914 286.00 | 2 351 099.00 |