| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 500.00 | 23 767.00 | 22 733.00 | 46 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 317.00 | 29 583.00 | 32 733.00 | 62 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 514 135.00 | 319 333.00 | 194 802.00 | 514 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 113.00 | | 90 113.00 | 90 113.00 |
CF Disponibilités | 116 713.00 | | 116 713.00 | 116 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 962.00 | 319 333.00 | 401 629.00 | 720 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 279.00 | 348 917.00 | 434 362.00 | 783 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 507 564.00 | | | 507 564.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | 2 000.00 | 10 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -485 407.00 | -210 770.00 | | -485 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 335.00 | -274 637.00 | | -99 335.00 |
DL TOTAL (I) | 415 258.00 | 514 593.00 | | 415 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004.00 | 14 085.00 | | 2 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 240.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 500.00 | 16 628.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 104.00 | 37 015.00 | | 19 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 362.00 | 551 608.00 | | 434 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 100.00 | 37 015.00 | | 17 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 328.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 50 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 50 000.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | 40 000.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 555.00 | 127 165.00 | | 40 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 890.00 | 401 801.00 | | 139 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 335.00 | -274 637.00 | | -99 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 317.00 | | | 62 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 255.00 | 9 328.00 | | 18 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 789.00 | 28.00 | | 3 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 467.00 | 9 300.00 | | 14 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 286 418.00 | 32 915.00 | | 286 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 418.00 | 32 915.00 | | 288 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 418.00 | 32 915.00 | | 288 418.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 32 915.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VC Groupe et associés | 488 520.00 | | 488 520.00 | 488 520.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 921.00 | 3 401.00 | 488 520.00 | 491 921.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |