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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 47.00 | 536.00 | 583.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 566.00 | 629.00 | 1 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817.00 | 734.00 | 83.00 | 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 041.00 | 33 935.00 | 28 107.00 | 62 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 942.00 | 35 282.00 | 1 122 661.00 | 1 157 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 148.00 | 164 126.00 | 258 022.00 | 422 148.00 |
BZ Autres créances | 81 733.00 | | 81 733.00 | 81 733.00 |
CF Disponibilités | 349 010.00 | | 349 010.00 | 349 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 317.00 | 164 126.00 | 691 191.00 | 855 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 260.00 | 199 408.00 | 1 813 852.00 | 2 013 260.00 |
CU Autres participations | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 618.00 | | | 231 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 075.00 | | | 219 075.00 |
DL TOTAL (I) | 461 693.00 | | | 461 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 778.00 | | | 808 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 088.00 | | | 142 088.00 |
EA Autres dettes | 326 088.00 | | | 326 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 159.00 | | | 1 352 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 852.00 | | | 1 813 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 426.00 | | | 668 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 693.00 | | 4 249.00 | 1 153 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 195.00 | | 582.00 | 1 081 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 191.00 | | 3 666.00 | 59 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 330.00 | 9 951.00 | | 25 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 409.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 126.00 | 9 542.00 | | 25 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 088.00 | 326 088.00 | | 326 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 777.00 | 125 045.00 | 429 455.00 | 808 777.00 |
VI Groupe et associés | 56 482.00 | 56 482.00 | | 56 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 280.00 | | | 122 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VW T.V.A. | 74 973.00 | 74 973.00 | | 74 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 159.00 | 668 426.00 | 429 455.00 | 1 352 159.00 |