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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 942.00 | 4 698.00 | 244.00 | 4 942.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 667.00 | 53 696.00 | 74 971.00 | 128 667.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 689.00 | 58 394.00 | 575 295.00 | 633 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 977.00 | | 224 977.00 | 224 977.00 |
BZ Autres créances | 168 797.00 | | 168 797.00 | 168 797.00 |
CF Disponibilités | 250 665.00 | | 250 665.00 | 250 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 221.00 | | 652 221.00 | 652 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 910.00 | 58 394.00 | 1 227 517.00 | 1 285 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 677 075.00 | 495 436.00 | | 677 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 418.00 | 181 640.00 | | 61 418.00 |
DL TOTAL (I) | 760 493.00 | 699 075.00 | | 760 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 558.00 | 347 406.00 | | 256 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 136.00 | 19 280.00 | | 9 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 885.00 | 40 170.00 | | 47 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 501.00 | 192 067.00 | | 125 501.00 |
EA Autres dettes | 27 944.00 | 266.00 | | 27 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 024.00 | 599 190.00 | | 467 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 517.00 | 1 298 265.00 | | 1 227 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 706.00 | 342 632.00 | | 260 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 021.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 744.00 | | 29 945.00 | 605 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 633 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 128 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 942.00 | | | 504 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 722.00 | | 29 945.00 | 100 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 008.00 | 18 386.00 | | 40 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 709.00 | 988.00 | | 3 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 298.00 | 17 397.00 | | 36 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 599.00 | 68 599.00 | | 68 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 172 391.00 | 172 391.00 | | 172 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 586.00 | 52 586.00 | | 52 586.00 |
VB T. V. A. | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VC Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 558.00 | 50 240.00 | 206 318.00 | 256 558.00 |
VI Groupe et associés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 828.00 | | | 57 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 283.00 | 116 283.00 | | 116 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 636.00 | 401 636.00 | | 401 636.00 |
VW T.V.A. | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 024.00 | 260 706.00 | 206 318.00 | 467 024.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |