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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 450.00 | 13 528.00 | 3 921.00 | 17 450.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 373.00 | 32 856.00 | 15 517.00 | 48 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 734.00 | 2 268.00 | 4 466.00 | 6 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 056.00 | 48 652.00 | 56 404.00 | 105 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 470.00 | | 259 470.00 | 259 470.00 |
BN En cours de production de biens | 125 575.00 | | 125 575.00 | 125 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 565.00 | | 79 565.00 | 79 565.00 |
BT Marchandises | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 872.00 | | 39 872.00 | 39 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 194.00 | 94 100.00 | 149 095.00 | 243 194.00 |
BZ Autres créances | 179 305.00 | | 179 305.00 | 179 305.00 |
CF Disponibilités | 395 828.00 | | 395 828.00 | 395 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 570.00 | 94 100.00 | 1 259 471.00 | 1 353 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 626.00 | 142 752.00 | 1 315 875.00 | 1 458 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 899.00 | -141 914.00 | | -66 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 156.00 | 75 015.00 | | -131 156.00 |
DL TOTAL (I) | 111 945.00 | 243 101.00 | | 111 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 502.00 | 151 213.00 | | 622 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 394.00 | 52 306.00 | | 48 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 503.00 | 497 822.00 | | 237 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 612.00 | 361 200.00 | | 205 612.00 |
EA Autres dettes | 8 096.00 | 86 907.00 | | 8 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 822.00 | | | 81 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 929.00 | 1 149 449.00 | | 1 203 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 875.00 | 1 392 550.00 | | 1 315 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 876.00 | 300.00 | 94 176.00 | 93 876.00 |
FD Production vendue biens | 2 363 103.00 | 95 539.00 | 2 458 642.00 | 2 363 103.00 |
FG Production vendue services | 62 938.00 | | 62 938.00 | 62 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 917.00 | 95 839.00 | 2 615 756.00 | 2 519 917.00 |
FM Production stockée | | | 42 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 940.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 341.00 | 52 729.00 | | 4 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 341.00 | 55 060.00 | | 4 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 66 895.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 66 895.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 255.00 | -11 835.00 | | 4 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 400.00 | 3 870 653.00 | | 2 733 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 555.00 | 3 795 638.00 | | 2 864 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 156.00 | 75 015.00 | | -131 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 054.00 | | 14 503.00 | 96 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 500.00 | | 105 056.00 | 5 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | 55 107.00 | 5 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 260.00 | | 190.00 | 37 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 294.00 | | 14 313.00 | 46 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 103.00 | 8 549.00 | | 40 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 213.00 | 3 315.00 | | 10 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 890.00 | 5 234.00 | | 29 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 503.00 | 237 503.00 | | 237 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 767.00 | 96 767.00 | | 96 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 385.00 | 77 385.00 | | 77 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 822.00 | 81 822.00 | | 81 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 129 765.00 | 129 765.00 | | 129 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 429.00 | | 113 429.00 | 113 429.00 |
VB T. V. A. | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 502.00 | 64 701.00 | 511 118.00 | 622 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 894.00 | 149 894.00 | | 149 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 248.00 | 335 319.00 | 125 929.00 | 461 248.00 |
VW T.V.A. | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 535.00 | 597 734.00 | 511 118.00 | 1 155 535.00 |