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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
AP Constructions | 69 692.00 | 30 795.00 | 38 898.00 | 69 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 694.00 | 43 135.00 | 5 559.00 | 48 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 660.00 | 110 410.00 | 38 250.00 | 148 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 803.00 | 187 240.00 | 143 563.00 | 330 803.00 |
BT Marchandises | 95 177.00 | | 95 177.00 | 95 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BZ Autres créances | 76 039.00 | | 76 039.00 | 76 039.00 |
CF Disponibilités | 134 183.00 | | 134 183.00 | 134 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 871.00 | | 326 871.00 | 326 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 674.00 | 187 240.00 | 470 434.00 | 657 674.00 |
CU Autres participations | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 321.00 | 39 932.00 | | 120 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 047.00 | 80 390.00 | | 45 047.00 |
DL TOTAL (I) | 176 368.00 | 131 321.00 | | 176 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 058.00 | 168 435.00 | | 108 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 904.00 | 49 004.00 | | 46 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 252.00 | 102 677.00 | | 82 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 831.00 | 65 441.00 | | 56 831.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 50.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 066.00 | 385 607.00 | | 294 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 434.00 | 516 928.00 | | 470 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 629.00 | | 5 614.00 | 329 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237.00 | 45 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 441.00 | 330 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 204.00 | 267 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 636.00 | | 5 614.00 | 265 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 230.00 | 38 012.00 | 2.00 | 149 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 258.00 | 642.00 | | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 972.00 | 37 370.00 | | 146 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 252.00 | 82 252.00 | | 82 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 831.00 | 56 831.00 | | 56 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
UX Autres créances clients | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 058.00 | 54 292.00 | 53 766.00 | 108 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 332.00 | | | 60 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 039.00 | 76 039.00 | | 76 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 005.00 | 97 511.00 | 6 494.00 | 104 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 066.00 | 240 300.00 | 53 766.00 | 294 066.00 |