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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 971.00 | | 296 971.00 | 296 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 685.00 | 2 789.00 | 896.00 | 3 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 096.00 | 24 079.00 | 58 017.00 | 82 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 257.00 | 26 868.00 | 358 388.00 | 385 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CF Disponibilités | 123 979.00 | | 123 979.00 | 123 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 411.00 | | 130 411.00 | 130 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 668.00 | 26 868.00 | 488 800.00 | 515 668.00 |
CU Autres participations | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 936.00 | 2 606.00 | | 4 936.00 |
DG Autres réserves | 62 242.00 | 26 776.00 | | 62 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 178.00 | 46 596.00 | | 124 178.00 |
DL TOTAL (I) | 279 358.00 | 163 978.00 | | 279 358.00 |
DP Provisions pour risques | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 533.00 | 121 529.00 | | 83 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 731.00 | 75 146.00 | | 30 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 056.00 | 14 847.00 | | 9 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 167.00 | 30 986.00 | | 79 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 489.00 | 242 508.00 | | 202 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 800.00 | 406 486.00 | | 488 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 178.00 | 10 689.00 | | 16 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 178.00 | 10 689.00 | | 16 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 167.00 | 79 167.00 | | 79 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 533.00 | 38 377.00 | 45 156.00 | 83 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 489.00 | 157 332.00 | 45 156.00 | 202 489.00 |