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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 815.00 | 6 326.00 | 2 489.00 | 8 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 787.00 | 20 465.00 | 7 321.00 | 27 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 480.00 | 26 792.00 | 30 688.00 | 57 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 158 531.00 | | 7 158 531.00 | 7 158 531.00 |
BZ Autres créances | 4 022 703.00 | | 4 022 703.00 | 4 022 703.00 |
CF Disponibilités | 584 630.00 | | 584 630.00 | 584 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 471.00 | | 61 471.00 | 61 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 827 335.00 | | 11 827 335.00 | 11 827 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 884 815.00 | 26 792.00 | 11 858 023.00 | 11 884 815.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 045 177.00 | | | 2 045 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 486.00 | | | 778 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 933.00 | | | 933.00 |
DL TOTAL (I) | 3 374 597.00 | | | 3 374 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 735 978.00 | | | 7 735 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 201.00 | | | 472 201.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 483 427.00 | | | 8 483 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 858 023.00 | | | 11 858 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 590 415.00 | | | 3 590 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 200 455.00 | | 7 200 455.00 | 7 200 455.00 |
FG Production vendue services | 4 678 390.00 | | 4 678 390.00 | 4 678 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 878 845.00 | | 11 878 845.00 | 11 878 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 900 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 691 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 925 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 746.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 101 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 844.00 | | | 86 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 872.00 | | | 86 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 928.00 | | | -27 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 290.00 | | | -8 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 986 948.00 | | | 11 986 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 208 462.00 | | | 11 208 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 486.00 | | | 778 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 744.00 | | 7 736.00 | 49 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 801.00 | | 1 986.00 | 25 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 128.00 | | 5 750.00 | 15 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 045.00 | 8 746.00 | | 18 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 388.00 | 2 938.00 | | 3 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 658.00 | 5 808.00 | | 14 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 735 978.00 | 2 842 966.00 | 4 893 012.00 | 7 735 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 201.00 | 472 201.00 | | 472 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 242 705.00 | 5 019 871.00 | 6 222 824.00 | 11 242 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 258 833.00 | 5 019 871.00 | 6 238 962.00 | 11 258 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 483 427.00 | 3 590 415.00 | 4 893 012.00 | 8 483 427.00 |