| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 459 000.00 | 9 741.00 | 449 259.00 | 459 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 020.00 | 9 741.00 | 500 279.00 | 510 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BZ Autres créances | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CF Disponibilités | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 013.00 | 9 741.00 | 521 272.00 | 531 013.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 204.00 | | | -38 204.00 |
DL TOTAL (I) | -28 204.00 | | | -28 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 987.00 | | | 494 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 509.00 | | | 43 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 476.00 | | | 549 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 272.00 | | | 521 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 958.00 | | | 85 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 288.00 | | | 64 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 204.00 | | | -38 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 510 020.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 741.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 741.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
UX Autres créances clients | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 987.00 | 31 469.00 | 128 650.00 | 494 987.00 |
VI Groupe et associés | 43 509.00 | 43 509.00 | | 43 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VW T.V.A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 475.00 | 85 957.00 | 128 650.00 | 549 475.00 |