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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
AP Constructions | 374 785.00 | 5 786.00 | 368 999.00 | 374 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 085.00 | 5 786.00 | 930 299.00 | 936 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BZ Autres créances | 84 813.00 | | 84 813.00 | 84 813.00 |
CF Disponibilités | 79 633.00 | | 79 633.00 | 79 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 926.00 | | 188 926.00 | 188 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 011.00 | 5 786.00 | 1 119 225.00 | 1 125 011.00 |
CU Autres participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 002.00 | | | 190 002.00 |
DL TOTAL (I) | 720 002.00 | | | 720 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 651.00 | | | 375 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 223.00 | | | 399 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 225.00 | | | 1 119 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 486.00 | | | 267 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 484.00 | | | 77 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 002.00 | | | 190 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 936 085.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 530 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 786.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
UX Autres créances clients | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
VB T. V. A. | 63 993.00 | | | 63 993.00 |
VC Groupe et associés | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 651.00 | 18 977.00 | 97 020.00 | 375 651.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 156.00 | | | 385 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 293.00 | 109 293.00 | | 109 293.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 223.00 | 42 549.00 | 97 020.00 | 399 223.00 |