| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 9 528.00 | 472.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 637.00 | 9 799.00 | 12 838.00 | 22 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 637.00 | 19 327.00 | 13 310.00 | 32 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
084 Disponibilités | 38 148.00 | | 38 148.00 | 38 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 776.00 | | 68 776.00 | 68 776.00 |
110 Total général Actif | 101 413.00 | 19 327.00 | 82 086.00 | 101 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 783.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 645.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 848.00 | 90 903.00 | | 108 848.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | 3 000.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 1 270.00 | 754.00 | | 1 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 618.00 | 94 656.00 | | 113 618.00 |
242 Autres charges externes. | 32 990.00 | 32 934.00 | | 32 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | 360.00 | | 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 361.00 | 29 477.00 | | 21 361.00 |
252 Charges sociales | 18 934.00 | 22 068.00 | | 18 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 246.00 | 6 930.00 | | 7 246.00 |
262 Autres charges | 7 324.00 | 7 080.00 | | 7 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 549.00 | 98 849.00 | | 88 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 069.00 | -4 193.00 | | 25 069.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 019.00 | | |
294 Charges financières | 510.00 | 584.00 | | 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 112.00 | 86.00 | | 2 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 033.00 | -844.00 | | 20 033.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |