| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 249.00 | 2 279.00 | 2 969.00 | 5 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 029.00 | 2 279.00 | 5 749.00 | 8 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 360.00 | | 87 360.00 | 87 360.00 |
BZ Autres créances | 59 948.00 | | 59 948.00 | 59 948.00 |
CF Disponibilités | 1 231 931.00 | | 1 231 931.00 | 1 231 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 240.00 | | 1 379 240.00 | 1 379 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 269.00 | 2 279.00 | 1 384 989.00 | 1 387 269.00 |
CU Autres participations | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 789 435.00 | 623 902.00 | | 789 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 723.00 | 165 532.00 | | 556 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 258.00 | 790 535.00 | | 1 347 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 63.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 007.00 | 62 202.00 | | 6 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767.00 | 3 475.00 | | 2 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 191.00 | 58 576.00 | | 28 191.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 730.00 | 124 317.00 | | 37 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 989.00 | 914 852.00 | | 1 384 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 730.00 | 124 317.00 | | 37 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 63.00 | | 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 72 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 749.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 754 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 361.00 | 57 491.00 | | 194 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 081.00 | 311 442.00 | | 828 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 358.00 | 145 909.00 | | 271 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 723.00 | 165 532.00 | | 556 723.00 |