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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 459 199.00 | 100 000.00 | 359 199.00 | 459 199.00 |
BZ Autres créances | 122 409.00 | | 122 409.00 | 122 409.00 |
CF Disponibilités | 93 830.00 | | 93 830.00 | 93 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 798.00 | | 216 798.00 | 216 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 997.00 | 100 000.00 | 575 997.00 | 675 997.00 |
CU Autres participations | 459 199.00 | 100 000.00 | 359 199.00 | 459 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 180.00 | | | 136 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 460.00 | | | 103 460.00 |
DL TOTAL (I) | 481 640.00 | | | 481 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 357.00 | | | 94 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 997.00 | | | 575 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 629.00 | | | 72 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 671.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 252.00 | | | 211 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 792.00 | | | 107 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 460.00 | | | 103 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 199.00 | | | 459 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 199.00 | | | 459 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VC Groupe et associés | 122 117.00 | 122 117.00 | | 122 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 528.00 | 21 800.00 | 21 727.00 | 43 528.00 |
VI Groupe et associés | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 968.00 | 122 968.00 | | 122 968.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 357.00 | 72 629.00 | 21 727.00 | 94 357.00 |