| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 301.00 | 12 723.00 | 33 577.00 | 46 301.00 |
040 Immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 952.00 | 12 723.00 | 37 228.00 | 49 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 511 047.00 | | 511 047.00 | 511 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 346.00 | | 116 346.00 | 116 346.00 |
072 Créances – Autres | 300 951.00 | | 300 951.00 | 300 951.00 |
084 Disponibilités | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 942 528.00 | | 942 528.00 | 942 528.00 |
110 Total général Actif | 992 481.00 | 12 723.00 | 979 757.00 | 992 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 624 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 644 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 979 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 442.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 310.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 200.00 | | | 114 200.00 |
222 Production stockée | 511 047.00 | | | 511 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 630 554.00 | | | 630 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
242 Autres charges externes. | 46 553.00 | | | 46 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 502.00 | | | 49 502.00 |
252 Charges sociales | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 629 517.00 | | | 629 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
280 Produits financiers | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
294 Charges financières | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 453.00 | | | 49 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |