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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AB Frais d’établissement | 2 563.00 | 1 559.00 | 1 004.00 | 2 563.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 14 217.00 | 783.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 638.00 | 23 275.00 | 11 363.00 | 34 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 116.00 | 39 051.00 | 14 065.00 | 53 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 380.00 | | 59 380.00 | 59 380.00 |
BZ Autres créances | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
CF Disponibilités | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 717.00 | | 106 717.00 | 106 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 833.00 | 39 050.00 | 124 782.00 | 163 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 783.00 | | | -123 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
DL TOTAL (I) | -96 764.00 | | | -96 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 382.00 | | | 70 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 464.00 | | | 66 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 546.00 | | | 221 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 782.00 | | | 124 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 070.00 | | 289 070.00 | 289 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 070.00 | | 289 070.00 | 289 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 124.00 | |
GE Autres charges | | | 8 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 909.00 | | | 314 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 889.00 | | | 292 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 793.00 | | 322.00 | 52 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 315.00 | | 322.00 | 34 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 926.00 | 7 124.00 | | 31 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | 388.00 | | 1 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 217.00 | 3 000.00 | | 11 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 539.00 | 3 736.00 | | 19 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 883.00 | 58 883.00 | | 58 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 59 380.00 | 59 380.00 | | 59 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 382.00 | | 70 382.00 | 70 382.00 |
VI Groupe et associés | 66 464.00 | | 66 464.00 | 66 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 351.00 | 63 704.00 | 20 647.00 | 84 351.00 |
VW T.V.A. | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 546.00 | 84 700.00 | 136 846.00 | 221 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | | | 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
ST Autres comptes | 64 698.00 | | | 64 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 106 088.00 | | | 106 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 004.00 | | | 209 004.00 |