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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 3 738.00 | 1 542.00 | 5 280.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 565.00 | 12 584.00 | 19 981.00 | 32 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 903.00 | 16 929.00 | 98 973.00 | 115 903.00 |
BT Marchandises | 65 067.00 | | 65 067.00 | 65 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BZ Autres créances | 54 974.00 | | 54 974.00 | 54 974.00 |
CF Disponibilités | 48 988.00 | | 48 988.00 | 48 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 588.00 | | 169 588.00 | 169 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 490.00 | 16 929.00 | 268 561.00 | 285 490.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 370.00 | 33 778.00 | | 90 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 797.00 | 56 593.00 | | 62 797.00 |
DL TOTAL (I) | 164 167.00 | 101 370.00 | | 164 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 323.00 | 96 825.00 | | 82 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 490.00 | 23 177.00 | | 11 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 581.00 | 25 183.00 | | 8 581.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 780.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 394.00 | 151 192.00 | | 104 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 561.00 | 252 562.00 | | 268 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 211.00 | 151 192.00 | | 39 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 254.00 | | 381 254.00 | 381 254.00 |
FG Production vendue services | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 495.00 | | 384 495.00 | 384 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 299.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 518.00 | 14 542.00 | | 9 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 420.00 | 387 133.00 | | 427 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 624.00 | 330 540.00 | | 364 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 797.00 | 56 593.00 | | 62 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 926.00 | | 4 977.00 | 110 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 607.00 | | | 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 180.00 | | 2 100.00 | 73 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 398.00 | | 2 167.00 | 30 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | 710.00 | 6 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 631.00 | 6 299.00 | | 10 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 607.00 | | | 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 512.00 | 1 226.00 | | 2 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 511.00 | 5 073.00 | | 7 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
UX Autres créances clients | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VC Groupe et associés | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 214.00 | 17 031.00 | 58 113.00 | 82 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 943.00 | 62 943.00 | | 62 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 394.00 | 39 211.00 | 58 113.00 | 104 394.00 |