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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 789.00 | 45 055.00 | 3 734.00 | 48 789.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 941.00 | 132 462.00 | 23 479.00 | 155 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 653.00 | 206 162.00 | 240 491.00 | 446 653.00 |
BF Prêts | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 814.00 | 383 679.00 | 731 135.00 | 1 114 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 987.00 | | 34 987.00 | 34 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
BZ Autres créances | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CF Disponibilités | 290 436.00 | | 290 436.00 | 290 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 759.00 | | 343 759.00 | 343 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 573.00 | 383 679.00 | 1 074 894.00 | 1 458 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 171.00 | 39 700.00 | | 25 171.00 |
DH Report à nouveau | | 68.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 580.00 | -14 596.00 | | 9 580.00 |
DL TOTAL (I) | 40 252.00 | 30 671.00 | | 40 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 597.00 | 527 429.00 | | 512 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 334.00 | 549 223.00 | | 454 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 296.00 | 3 708.00 | | 26 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 414.00 | 31 537.00 | | 41 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 642.00 | 1 111 899.00 | | 1 034 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 894.00 | 1 142 571.00 | | 1 074 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 623.00 | 660 805.00 | | 631 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 679.00 | | 17 913.00 | 1 103 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 5 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 778.00 | 1 114 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 328.00 | 602 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | 8 000.00 | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 209.00 | | 8 713.00 | 599 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680.00 | | 1 200.00 | 5 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 873.00 | 88 228.00 | 4 422.00 | 299 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 296.00 | 9 759.00 | | 35 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 577.00 | 78 469.00 | 4 422.00 | 264 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
UP Prêts | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 060.00 | 108 041.00 | 403 019.00 | 511 060.00 |
VI Groupe et associés | 454 334.00 | 454 334.00 | | 454 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VW T.V.A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 642.00 | 631 623.00 | 403 019.00 | 1 034 642.00 |