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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 690.00 | 1 052.00 | 29 638.00 | 30 690.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 503 238.00 | 160 243.00 | 342 995.00 | 503 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 587.00 | 163 907.00 | 73 681.00 | 237 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 119.00 | 132 259.00 | 91 861.00 | 224 119.00 |
AX Avances et acomptes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 519.00 | 457 461.00 | 773 058.00 | 1 230 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 909.00 | | 36 909.00 | 36 909.00 |
BT Marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
BZ Autres créances | 563 893.00 | | 563 893.00 | 563 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 484 460.00 | | 484 460.00 | 484 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 617.00 | | 1 107 617.00 | 1 107 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 136.00 | 457 461.00 | 1 880 675.00 | 2 338 136.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 298 033.00 | | | 298 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 608.00 | | | 101 608.00 |
DL TOTAL (I) | 410 641.00 | | | 410 641.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 641.00 | | | 972 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 232.00 | | | 162 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 100.00 | | | 237 100.00 |
EA Autres dettes | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 034.00 | | | 1 410 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 675.00 | | | 1 880 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 778.00 | | | 517 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 769.00 | 2 083.00 | 13 666.00 | 1 214 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 936.00 | | 9 755.00 | 250 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 033.00 | 2 083.00 | 3 912.00 | 961 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 725.00 | 97 736.00 | | 359 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 622.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 295.00 | 97 114.00 | | 359 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 474.00 | 60 000.00 | 1 474.00 | 1 474.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 232.00 | 162 232.00 | | 162 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 961.00 | 133 961.00 | | 133 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VC Groupe et associés | 535 733.00 | 535 733.00 | | 535 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 641.00 | 80 384.00 | 749 265.00 | 972 641.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 777.00 | | | 107 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 295.00 | 585 995.00 | 1 300.00 | 587 295.00 |
VW T.V.A. | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 034.00 | 517 778.00 | 749 265.00 | 1 410 034.00 |